Перечень и бланки документов

Перечень документов для открытия расчетного, текущего и валютного счетов юридическому лицу (резиденту)

1. Заявление на открытие счета на бланке Банка.
2. Договор банковского счета в валюте РФ либо  Договор банковского счета в иностранной валюте  и тарифы (на бланке банка).
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально).⁽⁴⁾
4. Учредительные документы юридического лица. ^{(1, 4, 5, 6)}
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии, оригинал или копия, заверенная самим юридическим лицом). ⁽⁵⁾
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (код формы по ОКУД 0401026) представляется в 2-х экземплярах (один заверен нотариально или уполномоченным лицом банка).
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (решение участника, протокол  или  выписка из  протокола  собрания  участников/акционеров, приказы о вступлении в должность лиц, наделенных правом первой подписи, другие документы, заверенные печатью организации, приказ (распоряжение) о наделении уполномоченных сотрудников правом первой или второй подписи) (оригинал или копия, заверенная самим юридическим лицом). ⁽⁵⁾
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. 
9. При отсутствии в Карточке с образцами подписей подписи главного бухгалтера – приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя организации (оригинал или копия, заверенная самим юридическим лицом) ^{(3, 5)}.
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или копия, заверенная нотариально). ⁽⁴⁾
11. Выписка из ЕГРЮЛ  с  датой  получения  не  ранее  30  календарных  дней  до  момента  открытия  счета в банке (оригинал или копия, заверенная нотариально). ⁽⁴⁾
12. Информационное письмо об учете в ЕГРПО /коды статистики/ (оригинал или копия, заверенная самим юридическим лицом). ⁽⁵⁾
13. Доверенность на лицо, уполномоченное открыть счет в Банке.
14. Расчет лимита остатка кассы; если предприятию установлен лимит остатка кассы другим банком, то необходимо представить заверенную подписью руководителя и печатью предприятия копию.⁽⁵⁾
15. Письмо о сроках выплаты заработной платы (по форме Банка).
16. Анкета (документ банка) – на клиента-юридическое лицо, а также на лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
17. Документы, удостоверяющие личность и ИНН (при наличии) лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
18. Если полномочия по распоряжению счетом передаются третьим (ему) лицам (у), дополнительно предоставляются: документы, удостоверяющие личность данных (ого) лиц (а); анкета (документ Банка) данных (ого) лиц (а); документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение средствами на счете (в том числе, пользователей аналога собственноручной подписи).
19. По физическим лицам – нерезидентам, имеющим право распоряжаться средствами на счете, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории РФ: копию документа, удостоверяющего личность, миграционную карту, визу, адрес места жительства или места пребывания и договор банковского счета для нерезидентов.
20. Документ, подтверждающий местонахождение клиента (свидетельство о праве собственности на указанный адрес нахождения, либо договор аренды с обязательным приложением копии о праве собственности арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, либо договор субаренды с обязательным приложением договора первоначальной аренды (в случае отсутствия в договоре первоначальной аренды пункта, дающего право арендатору сдавать арендуемое помещение в субаренду, необходимо наличие письменного согласия собственника на субаренду сдаваемого помещения)).
21. Если счет открывается обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству и т.д.), дополнительно к перечисленным документам предоставляются: Положение об обособленном подразделении (копия, заверенная головной организацией); доверенность, выданная уполномоченным лицом, на совершение действий, связанных с открытием счета (оригинал или копия, заверенная нотариально). ⁽⁴⁾ Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения (копия, заверенная самим юридическим лицом). ⁽⁵⁾
22. Если клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, дополнительно предоставляет: документы, удостоверяющие личность данных (ого) лиц (а) (если выгодоприобретатель – физическое лицо); анкета (документ Банка) данных (ого) лиц (а).

(1) В том случае, если в учредительные документы были внесены изменения, необходимо представить их новую редакцию (текст изменений) и свидетельство о регистрации изменений.

(2) Заполняется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 14.09.2006г. № 28-И.

(3) В поле карточки, отведенном для второй подписи, необходимо указать «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».

(4) Документы могут быть заверены самим банком.

(5) Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати.

(6) Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.

Перечень документов для открытия расчетных счетов индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законоданодательством РФ порядке частной практикой.